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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 168.00 | | 148 168.00 | 148 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 810.00 | 186 150.00 | 106 660.00 | 292 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 860.00 | 186 150.00 | 286 710.00 | 472 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
BZ Autres créances | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CF Disponibilités | 250 129.00 | | 250 129.00 | 250 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 278.00 | | 284 278.00 | 284 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 138.00 | 186 150.00 | 570 989.00 | 757 138.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 520.00 | | | 76 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 193.00 | | | -57 193.00 |
DL TOTAL (I) | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 067.00 | | | 132 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
EA Autres dettes | 248 675.00 | | | 248 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 430.00 | | | 508 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 989.00 | | | 570 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 137.00 | | | 401 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 058.00 | | 709 058.00 | 709 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 058.00 | | 709 058.00 | 709 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 773.00 | |
GE Autres charges | | | 55 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 488.00 | | | -4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 722.00 | | | 744 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 916.00 | | | 801 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 193.00 | | | -57 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 441.00 | | 3 419.00 | 469 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 368.00 | 167 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 368.00 | | | 167 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 507.00 | | 3 303.00 | 289 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 566.00 | | 116.00 | 12 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 377.00 | 21 773.00 | | 164 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 377.00 | 21 773.00 | | 164 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 675.00 | 248 675.00 | | 248 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
UX Autres créances clients | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 848.00 | 24 556.00 | 84 080.00 | 131 848.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 061.00 | 34 149.00 | 11 912.00 | 46 061.00 |
VW T.V.A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 430.00 | 401 137.00 | 84 080.00 | 508 430.00 |