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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 704.00 | 91 297.00 | 78 407.00 | 169 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 460.00 | 91 297.00 | 126 163.00 | 217 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BZ Autres créances | 140 948.00 | | 140 948.00 | 140 948.00 |
CF Disponibilités | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 712.00 | | 212 712.00 | 212 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 172.00 | 91 297.00 | 338 875.00 | 430 172.00 |
CU Autres participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 520.00 | | | 76 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
DH Report à nouveau | -57 193.00 | | | -57 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
DL TOTAL (I) | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 284.00 | | | 107 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
EA Autres dettes | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 173.00 | | | 226 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 875.00 | | | 338 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 180.00 | | | 144 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 738.00 | | 619 738.00 | 619 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 738.00 | | 619 738.00 | 619 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 983.00 | |
GE Autres charges | | | 49 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 299.00 | | | 156 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 299.00 | | | 156 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 491.00 | | | 146 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 034.00 | | | 145 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 098.00 | | | 806 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 954.00 | | | 755 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 860.00 | | 3 927.00 | 472 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 293.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 293.00 | 6 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 327.00 | 217 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 207.00 | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 828.00 | 169 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 368.00 | | | 167 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 810.00 | | 3 721.00 | 292 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 682.00 | | 206.00 | 12 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 150.00 | 17 983.00 | 112 836.00 | 186 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 150.00 | 17 983.00 | 112 836.00 | 186 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
UX Autres créances clients | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 284.00 | 25 292.00 | 77 268.00 | 107 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 221.00 | 137 221.00 | | 137 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 787.00 | 160 980.00 | 5 807.00 | 166 787.00 |
VW T.V.A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 173.00 | 144 180.00 | 77 268.00 | 226 173.00 |