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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 143 949.00 | | 2 143 949.00 | 2 143 949.00 |
AP Constructions | 5 224 534.00 | 50 939.00 | 5 173 595.00 | 5 224 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 255 783.00 | | 1 255 783.00 | 1 255 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 624 266.00 | 50 939.00 | 8 573 327.00 | 8 624 266.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CF Disponibilités | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 086.00 | | 208 086.00 | 208 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832 352.00 | 50 939.00 | 8 781 413.00 | 8 832 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 014 598.00 | | | 1 014 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 793.00 | -11 764.00 | | 74 793.00 |
DL TOTAL (I) | 75 793.00 | -10 764.00 | | 75 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 369 000.00 | | | 7 369 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 252.00 | 16 032.00 | | 47 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 783.00 | | | 1 255 783.00 |
EA Autres dettes | | 7 296 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 705 620.00 | 7 313 061.00 | | 8 705 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 413.00 | 7 302 296.00 | | 8 781 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 620.00 | 7 313 061.00 | | 1 336 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 929 889.00 | | | 7 929 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 692.00 | | 257 692.00 | 257 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 692.00 | | 257 692.00 | 257 692.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 878 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 650 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 878 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 031 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 618 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 586 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 100 000.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510 022.00 | | | 2 510 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511 630.00 | 100 000.00 | | 2 511 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511 630.00 | -100 000.00 | | -2 511 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 650 760.00 | -670 153.00 | | 12 650 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 575 968.00 | -658 389.00 | | 12 575 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 793.00 | -11 764.00 | | 74 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 134 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510 022.00 | 8 624 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510 022.00 | 8 624 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 134 288.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 939.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 514 550.00 | | 2 514 550.00 | 2 514 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 514 550.00 | | 2 514 550.00 | 2 514 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514 550.00 | | 2 514 550.00 | 2 514 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 514 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 255 783.00 | 1 255 783.00 | | 1 255 783.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 598.00 | | 1 014 598.00 | 1 014 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 666 667.00 | 571 428.00 | 2 285 712.00 | 3 666 667.00 |
VI Groupe et associés | 7 300 000.00 | | | 7 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 534.00 | | | 383 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 236.00 | 112 236.00 | | 112 236.00 |
VW T.V.A. | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 705 620.00 | 1 336 620.00 | | 8 705 620.00 |