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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 143 949.00 | | 2 143 949.00 | 2 143 949.00 |
AP Constructions | 8 112 001.00 | 602 826.00 | 7 509 175.00 | 8 112 001.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 255 950.00 | 602 826.00 | 9 653 124.00 | 10 255 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 642 835.00 | | 642 835.00 | 642 835.00 |
CF Disponibilités | 320 848.00 | | 320 848.00 | 320 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 353.00 | | 1 079 353.00 | 1 079 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 304.00 | 602 826.00 | 10 732 477.00 | 11 335 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 023.00 | 391 583.00 | | 219 023.00 |
DL TOTAL (I) | 220 023.00 | 392 583.00 | | 220 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 095 239.00 | 3 724 562.00 | | 3 095 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 933 007.00 | 7 929 889.00 | | 6 933 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 399.00 | 91 118.00 | | 54 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 809.00 | 199 315.00 | | 429 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 397 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 512 454.00 | 12 342 818.00 | | 10 512 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 732 477.00 | 12 735 401.00 | | 10 732 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 686.00 | 1 317 691.00 | | 1 200 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 895.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 733.00 | 914 948.00 | | 905 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 710.00 | 523 365.00 | | 686 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 023.00 | 391 583.00 | | 219 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 173 183.00 | | 82 767.00 | 10 173 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 255 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 255 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 173 183.00 | | 82 767.00 | 10 173 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 696.00 | 348 130.00 | | 254 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 696.00 | 348 130.00 | | 254 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 595 246.00 | | | 595 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095 239.00 | 571 452.00 | 2 285 712.00 | 3 095 239.00 |
VI Groupe et associés | 6 864 007.00 | 145 026.00 | | 6 864 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 428.00 | | | 571 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 835.00 | 747 835.00 | | 747 835.00 |
VW T.V.A. | 381 220.00 | 381 220.00 | | 381 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 512 454.00 | 1 200 686.00 | 2 285 712.00 | 10 512 454.00 |