| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 379.00 | 288.00 | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | 1 880.00 | 793.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 240.00 | 3 259.00 | 162 981.00 | 166 240.00 |
BZ Autres créances | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CF Disponibilités | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 587.00 | | 16 587.00 | 16 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 827.00 | 3 259.00 | 179 568.00 | 182 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 473.00 | 27 201.00 | | 29 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 326.00 | 2 273.00 | | 9 326.00 |
DL TOTAL (I) | 47 599.00 | 38 273.00 | | 47 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 037.00 | 101 755.00 | | 81 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 165.00 | 44 702.00 | | 44 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 1 767.00 | | 2 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 388.00 | 3 636.00 | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 969.00 | 151 861.00 | | 131 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 568.00 | 190 134.00 | | 179 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 373.00 | 151 861.00 | | 74 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 457.00 | | 949.00 | 214 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 167.00 | 166 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 167.00 | 4 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 900.00 | | | 161 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 557.00 | | 949.00 | 52 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 993.00 | 2 242.00 | 38 976.00 | 39 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 993.00 | 2 242.00 | 38 976.00 | 39 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
VI Groupe et associés | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 969.00 | 131 969.00 | | 131 969.00 |