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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 3 018.00 | 279.00 | 3 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 014.00 | 4 684.00 | 162 329.00 | 167 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 455.00 | 4 684.00 | 186 771.00 | 191 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 527.00 | 51 254.00 | | 58 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 746.00 | 7 274.00 | | 28 746.00 |
DL TOTAL (I) | 96 073.00 | 67 328.00 | | 96 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 253.00 | 46 669.00 | | 24 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 140.00 | 55 476.00 | | 50 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 4 471.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 716.00 | 8 421.00 | | 14 716.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 697.00 | 115 074.00 | | 90 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 771.00 | 182 402.00 | | 186 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 254.00 | 22 409.00 | 1 845.00 | 24 254.00 |
VI Groupe et associés | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849.00 | 699.00 | 150.00 | 849.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 697.00 | 88 852.00 | 1 845.00 | 90 697.00 |