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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | 2 650.00 | 647.00 | 3 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 014.00 | 4 317.00 | 162 697.00 | 167 014.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 718.00 | 4 317.00 | 182 402.00 | 186 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 254.00 | 38 799.00 | | 51 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 274.00 | 12 455.00 | | 7 274.00 |
DL TOTAL (I) | 67 328.00 | 60 054.00 | | 67 328.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 57 641.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 669.00 | 453.00 | | 46 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 476.00 | 53 431.00 | | 55 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 2 955.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 421.00 | 4 947.00 | | 8 421.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 074.00 | 119 427.00 | | 115 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 402.00 | 179 481.00 | | 182 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 61 831.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55 476.00 | | | 55 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 240.00 | | 11 343.00 | 166 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 569.00 | 167 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 4 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 900.00 | | | 161 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | | 11 193.00 | 4 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864.00 | 458.00 | 5.00 | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 864.00 | 458.00 | 5.00 | 3 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 669.00 | 11 187.00 | 35 482.00 | 46 669.00 |
VI Groupe et associés | 55 476.00 | 55 476.00 | | 55 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 909.00 | 3 759.00 | 150.00 | 3 909.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 074.00 | 79 592.00 | 35 482.00 | 115 074.00 |