| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 037.00 | 92 214.00 | 121 822.00 | 214 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 517.00 | 98 894.00 | 127 622.00 | 226 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 660.00 | 80.00 | 1 285 580.00 | 1 285 660.00 |
BZ Autres créances | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
CF Disponibilités | 213 206.00 | | 213 206.00 | 213 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 527.00 | 80.00 | 1 551 447.00 | 1 551 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 044.00 | 98 974.00 | 1 679 070.00 | 1 778 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 15 000.00 | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 827 041.00 | 646 827.00 | | 827 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 310.00 | 249 355.00 | | 275 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 100.00 | 912 682.00 | | 1 118 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 446.00 | 266 271.00 | | 246 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 071.00 | 306 908.00 | | 301 071.00 |
EA Autres dettes | 12 545.00 | 2 261.00 | | 12 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908.00 | 15 500.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 969.00 | 590 940.00 | | 560 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 070.00 | 1 503 622.00 | | 1 679 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 969.00 | 590 940.00 | | 560 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
FG Production vendue services | 1 102 645.00 | | 1 102 645.00 | 1 102 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 361.00 | | 1 110 361.00 | 1 110 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 338.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 94.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 57 210.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -12 153.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 866.00 | 127 793.00 | | 114 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 361.00 | 1 135 203.00 | | 1 110 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 052.00 | 885 848.00 | | 835 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 310.00 | 249 355.00 | | 275 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 280.00 | | 14 236.00 | 212 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 200.00 | | 8 836.00 | 205 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 5 400.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 556.00 | 37 338.00 | | 61 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 2 047.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 923.00 | 35 291.00 | | 56 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 446.00 | 246 446.00 | | 246 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 564.00 | 1 285 564.00 | | 1 285 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 122.00 | 1 344 122.00 | | 1 344 122.00 |
VW T.V.A. | 213 958.00 | 213 958.00 | | 213 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 969.00 | 560 969.00 | | 560 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 413.00 | 14 789.00 | | 12 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 404.00 | 3 750.00 | | 5 404.00 |
ST Autres comptes | 31 169.00 | 34 530.00 | | 31 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 894.00 | 17 788.00 | | 35 894.00 |
YT Sous‐traitance | 130 000.00 | 90 000.00 | | 130 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 170 878.00 | 164 142.00 | | 170 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | 1 071.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 028.00 | 15 860.00 | | 13 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 642.00 | 124 869.00 | | 206 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 725.00 | 33 942.00 | | 62 725.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 345.00 | 310 210.00 | | 373 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |