| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 856.00 | 161 005.00 | 51 851.00 | 212 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 219 536.00 | 167 685.00 | 51 851.00 | 219 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 574.00 | | 1 357 574.00 | 1 357 574.00 |
BZ Autres créances | 122 456.00 | | 122 456.00 | 122 456.00 |
CF Disponibilités | 550 794.00 | | 550 794.00 | 550 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 711.00 | | 2 031 711.00 | 2 031 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 247.00 | 167 685.00 | 2 083 562.00 | 2 251 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 925.00 | 1 042 350.00 | | 1 202 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 737.00 | 260 574.00 | | 155 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 412.00 | 1 318 675.00 | | 1 374 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 696.00 | 357 480.00 | | 440 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 076.00 | 264 701.00 | | 255 076.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 915.00 | | 3 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 428.00 | 8 000.00 | | 9 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 150.00 | 631 096.00 | | 709 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 562.00 | 1 949 771.00 | | 2 083 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 150.00 | 631 096.00 | | 709 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
FG Production vendue services | 1 119 397.00 | | 1 119 397.00 | 1 119 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 444.00 | | 1 133 444.00 | 1 133 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 1 194.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | 1 194.00 | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 138.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 971.00 | 138.00 | | 5 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 076.00 | 1 056.00 | | -5 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 393.00 | 110 211.00 | | 69 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 339.00 | 1 221 835.00 | | 1 134 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 602.00 | 961 261.00 | | 978 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 737.00 | 260 574.00 | | 155 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 517.00 | | 1 025.00 | 226 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 006.00 | 219 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 212 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 037.00 | | 1 025.00 | 214 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 495.00 | 35 396.00 | 2 206.00 | 134 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 815.00 | 35 396.00 | 2 206.00 | 127 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 696.00 | 440 696.00 | | 440 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 574.00 | 1 357 574.00 | | 1 357 574.00 |
VB T. V. A. | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 917.00 | 1 480 917.00 | | 1 480 917.00 |
VW T.V.A. | 225 377.00 | 225 377.00 | | 225 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 150.00 | 709 150.00 | | 709 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 804.00 | 10 623.00 | | 11 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 298.00 | 26 381.00 | | 4 298.00 |
ST Autres comptes | 27 954.00 | 30 595.00 | | 27 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 510.00 | 37 825.00 | | 32 510.00 |
YT Sous‐traitance | 160 000.00 | 140 000.00 | | 160 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 382 461.00 | 308 713.00 | | 382 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 715.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 514.00 | 11 338.00 | | 12 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 863.00 | 226 898.00 | | 227 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 594.00 | 82 939.00 | | 100 594.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 222.00 | 543 513.00 | | 607 222.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |