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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 280.00 | 8 645.00 | 3 635.00 | 12 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 538.00 | 195 380.00 | 18 158.00 | 213 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 818.00 | 204 025.00 | 21 793.00 | 225 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 520.00 | | 1 235 520.00 | 1 235 520.00 |
BZ Autres créances | 161 560.00 | | 161 560.00 | 161 560.00 |
CF Disponibilités | 298 639.00 | | 298 639.00 | 298 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 330.00 | | 1 697 330.00 | 1 697 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 148.00 | 204 025.00 | 1 719 123.00 | 1 923 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | 14 250.00 | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 757 538.00 | 1 202 925.00 | | 757 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 832.00 | 155 737.00 | | 27 832.00 |
DL TOTAL (I) | 799 620.00 | 1 374 412.00 | | 799 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 137.00 | 440 696.00 | | 655 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 952.00 | 255 076.00 | | 249 952.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | 3 949.00 | | 3 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 706.00 | 9 428.00 | | 10 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 503.00 | 709 150.00 | | 919 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 123.00 | 2 083 562.00 | | 1 719 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 503.00 | 709 150.00 | | 919 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
FG Production vendue services | 1 081 459.00 | | 1 081 459.00 | 1 081 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 490.00 | | 1 095 490.00 | 1 095 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 197.00 | 495.00 | | 2 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197.00 | 895.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 171.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5 971.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 194.00 | -5 076.00 | | 2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 636.00 | 69 393.00 | | 18 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 187.00 | 1 134 339.00 | | 1 098 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 355.00 | 978 602.00 | | 1 070 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 832.00 | 155 737.00 | | 27 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 536.00 | | 6 283.00 | 219 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 680.00 | | 5 600.00 | 6 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 856.00 | | 683.00 | 212 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 685.00 | 36 340.00 | | 167 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 1 965.00 | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 005.00 | 34 375.00 | | 161 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 137.00 | 655 137.00 | | 655 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 520.00 | 1 235 520.00 | | 1 235 520.00 |
VB T. V. A. | 114 214.00 | 114 214.00 | | 114 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 690.00 | 1 398 690.00 | | 1 398 690.00 |
VW T.V.A. | 204 982.00 | 204 982.00 | | 204 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 503.00 | 919 503.00 | | 919 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 627.00 | 11 804.00 | | 11 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 191.00 | 4 298.00 | | 5 191.00 |
ST Autres comptes | 28 913.00 | 27 954.00 | | 28 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 279.00 | 32 510.00 | | 12 279.00 |
YT Sous‐traitance | 180 000.00 | 160 000.00 | | 180 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 529 121.00 | 382 461.00 | | 529 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 710.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 331.00 | 12 514.00 | | 12 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 559.00 | 227 863.00 | | 235 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 344.00 | 100 594.00 | | 111 344.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 505.00 | 607 222.00 | | 755 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |