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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
AP Constructions | 119 518.00 | 12 065.00 | 107 453.00 | 119 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 678.00 | 24 386.00 | 22 292.00 | 46 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 707.00 | 36 450.00 | 156 257.00 | 192 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 609.00 | | 239 609.00 | 239 609.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CF Disponibilités | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 939.00 | | 269 939.00 | 269 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 646.00 | 36 450.00 | 426 196.00 | 462 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 46 231.00 | 18 588.00 | | 46 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 020.00 | 45 643.00 | | 58 020.00 |
DL TOTAL (I) | 113 431.00 | 73 411.00 | | 113 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 672.00 | 138 502.00 | | 154 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 1 002.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 595.00 | 4 748.00 | | 32 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 861.00 | 92 621.00 | | 112 861.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | 4 451.00 | | 5 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 855.00 | 1 050.00 | | 4 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 765.00 | 242 375.00 | | 312 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 196.00 | 315 786.00 | | 426 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 027.00 | 242 375.00 | | 181 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 577 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 751.00 | 7 012.00 | | 12 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 261.00 | 492 022.00 | | 603 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 241.00 | 446 379.00 | | 545 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 020.00 | 45 643.00 | | 58 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 318.00 | | 4 248.00 | 190 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 192 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858.00 | 192 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 189.00 | | 4 248.00 | 190 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 966.00 | 8 343.00 | 1 858.00 | 29 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 966.00 | 8 343.00 | 1 858.00 | 29 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 672.00 | 22 934.00 | 63 532.00 | 154 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VW T.V.A. | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 765.00 | 181 027.00 | 63 532.00 | 312 765.00 |