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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 9.00 | 1 621.00 | 1 630.00 |
AN Terrains | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
AP Constructions | 119 518.00 | 15 674.00 | 103 844.00 | 119 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 169.00 | 27 555.00 | 23 615.00 | 51 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 828.00 | 43 238.00 | 155 590.00 | 198 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 649.00 | | 211 649.00 | 211 649.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CF Disponibilités | 204 419.00 | | 204 419.00 | 204 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 748.00 | | 422 748.00 | 422 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 577.00 | 43 238.00 | 578 339.00 | 621 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 84 250.00 | 46 231.00 | | 84 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 824.00 | 58 020.00 | | 54 824.00 |
DL TOTAL (I) | 148 255.00 | 113 431.00 | | 148 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 899.00 | 154 672.00 | | 295 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 2 320.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 32 595.00 | | 17 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 191.00 | 112 861.00 | | 116 191.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 5 463.00 | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 084.00 | 312 765.00 | | 430 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 339.00 | 426 196.00 | | 578 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 450.00 | 9 521.00 | 2 733.00 | 36 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 450.00 | 9 512.00 | 2 733.00 | 36 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 899.00 | 48 581.00 | 188 959.00 | 295 899.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VW T.V.A. | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 084.00 | 182 765.00 | 188 959.00 | 430 084.00 |