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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 552.00 | 1 078.00 | 1 630.00 |
AN Terrains | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
AP Constructions | 119 518.00 | 19 284.00 | 100 234.00 | 119 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 850.00 | 27 583.00 | 20 267.00 | 47 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 426.00 | 47 420.00 | 149 007.00 | 196 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 471.00 | | 177 471.00 | 177 471.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 208 011.00 | | 208 011.00 | 208 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 689.00 | | 395 689.00 | 395 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 116.00 | 47 420.00 | 544 696.00 | 592 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DH Report à nouveau | 97 074.00 | 84 250.00 | | 97 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 223.00 | 54 824.00 | | 37 223.00 |
DL TOTAL (I) | 155 478.00 | 148 255.00 | | 155 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 136.00 | 295 899.00 | | 268 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 17 734.00 | | 6 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 204.00 | 116 191.00 | | 109 204.00 |
EA Autres dettes | 5 466.00 | 139.00 | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 218.00 | 430 084.00 | | 389 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 696.00 | 578 339.00 | | 544 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 757.00 | 132 765.00 | | 163 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 630 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 639 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 940.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 2 000.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -2 000.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | 14 056.00 | | 7 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 151.00 | 744 846.00 | | 650 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 928.00 | 690 023.00 | | 612 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 223.00 | 54 824.00 | | 37 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 828.00 | | 2 501.00 | 198 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 821.00 | 195 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 821.00 | 193 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 069.00 | | 2 501.00 | 197 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 238.00 | 9 490.00 | 5 308.00 | 43 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 543.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 229.00 | 8 947.00 | 5 308.00 | 43 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 136.00 | 47 675.00 | 166 497.00 | 268 136.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VW T.V.A. | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 218.00 | 168 757.00 | 166 497.00 | 389 218.00 |