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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
AH Fonds commercial | 448 800.00 | | 448 800.00 | 448 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 518.00 | 18 928.00 | 2 590.00 | 21 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 984.00 | 326 843.00 | 104 141.00 | 430 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 439.00 | 354 133.00 | 585 306.00 | 939 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BT Marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 186 850.00 | | 186 850.00 | 186 850.00 |
CF Disponibilités | 179 568.00 | | 179 568.00 | 179 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 589.00 | | 407 589.00 | 407 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 028.00 | 354 133.00 | 992 895.00 | 1 347 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 367.00 | 2 074.00 | | 4 367.00 |
DG Autres réserves | 82 977.00 | 39 413.00 | | 82 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 648.00 | 45 857.00 | | 12 648.00 |
DL TOTAL (I) | 652 493.00 | 639 844.00 | | 652 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 712.00 | 166 759.00 | | 125 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | 44 987.00 | | 5 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 361.00 | 106 024.00 | | 87 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 735.00 | 122 299.00 | | 120 735.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 403.00 | 440 921.00 | | 340 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 895.00 | 1 080 765.00 | | 992 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 843.00 | 315 375.00 | | 256 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 296.00 | | 82 296.00 | 82 296.00 |
FG Production vendue services | 959 214.00 | | 959 214.00 | 959 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 511.00 | | 1 041 511.00 | 1 041 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 689.00 | |
GE Autres charges | | | 22 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 318.00 | 4 908.00 | | 6 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 718.00 | 20 744.00 | | 20 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | 4 396.00 | | 2 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 116.00 | 4 396.00 | | 2 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 703.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 60 703.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | -56 307.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -1 872.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 814.00 | 1 139 433.00 | | 1 051 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 165.00 | 1 093 577.00 | | 1 039 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 648.00 | 45 857.00 | | 12 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 429.00 | | 17 010.00 | 922 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 162.00 | | | 457 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 493.00 | | 17 010.00 | 435 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 361.00 | 87 361.00 | | 87 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 474.00 | 41 915.00 | 83 560.00 | 125 474.00 |
VI Groupe et associés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
VP Divers | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 125.00 | 126 125.00 | | 126 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 671.00 | 251 671.00 | | 251 671.00 |
VW T.V.A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 403.00 | 256 843.00 | 83 560.00 | 340 403.00 |