| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 2 069.00 | 451.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 969.00 | 16 941.00 | 21 028.00 | 37 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 002.00 | 19 010.00 | 93 992.00 | 113 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BZ Autres créances | 640 352.00 | | 640 352.00 | 640 352.00 |
CF Disponibilités | 321 649.00 | | 321 649.00 | 321 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 711.00 | | 966 711.00 | 966 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 713.00 | 19 010.00 | 1 060 703.00 | 1 079 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 367.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 993.00 | 82 977.00 | | 94 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 192.00 | 12 648.00 | | 154 192.00 |
DL TOTAL (I) | 806 684.00 | 652 493.00 | | 806 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 590.00 | 125 712.00 | | 83 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 989.00 | 5 743.00 | | 121 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 87 361.00 | | 9 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 792.00 | 120 735.00 | | 37 792.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 018.00 | 340 403.00 | | 254 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 703.00 | 992 895.00 | | 1 060 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 486.00 | 256 843.00 | | 213 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 439.00 | | 4 303.00 | 939 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830 740.00 | 113 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 412 550.00 | 44 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 190.00 | 40 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 162.00 | | | 457 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 502.00 | | 6 177.00 | 452 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 775.00 | | -1 874.00 | 29 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 383.00 | 42 851.00 | 40 532.00 | 83 383.00 |
VI Groupe et associés | 121 989.00 | 121 989.00 | | 121 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 706.00 | 609 706.00 | | 609 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 896.00 | 668 896.00 | | 668 896.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 018.00 | 213 486.00 | 40 532.00 | 254 018.00 |