| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 159.00 | 7 739.00 | 1 420.00 | 9 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 495.00 | 7 000.00 | 5 495.00 | 12 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 228.00 | 14 739.00 | 8 489.00 | 23 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 958.00 | | 163 958.00 | 163 958.00 |
BZ Autres créances | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 64 052.00 | | 64 052.00 | 64 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 279.00 | | 264 279.00 | 264 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 507.00 | 14 739.00 | 272 768.00 | 287 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 665.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DH Report à nouveau | 105 433.00 | 72 479.00 | | 105 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 637.00 | 33 289.00 | | 47 637.00 |
DL TOTAL (I) | 165 299.00 | 117 661.00 | | 165 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 675.00 | | 1 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 426.00 | 63 623.00 | | 49 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 301.00 | 59 012.00 | | 56 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 470.00 | 124 679.00 | | 107 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 768.00 | 242 340.00 | | 272 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 470.00 | 124 679.00 | | 107 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 980.00 | | 969 980.00 | 969 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 980.00 | | 969 980.00 | 969 980.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GE Autres charges | | | 36 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 662.00 | 7 401.00 | | 5 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 662.00 | 7 401.00 | | 5 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 710.00 | 16 285.00 | | 18 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 710.00 | 16 285.00 | | 18 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 049.00 | -8 884.00 | | -13 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 390.00 | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 656.00 | 1 014 935.00 | | 975 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 019.00 | 981 646.00 | | 928 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 637.00 | 33 289.00 | | 47 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 231.00 | | 997.00 | 22 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 657.00 | | 997.00 | 20 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 531.00 | 3 208.00 | | 11 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 531.00 | 3 208.00 | | 11 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 163 956.00 | 163 958.00 | | 163 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VB T. V. A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 802.00 | 201 802.00 | | 201 802.00 |
VW T.V.A. | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |