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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 510.00 | 490.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 727.00 | 13 350.00 | 4 377.00 | 17 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 619.00 | 16 733.00 | 4 885.00 | 21 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 924.00 | 30 593.00 | 12 331.00 | 42 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 754.00 | | 402 754.00 | 402 754.00 |
BZ Autres créances | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
CF Disponibilités | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 701.00 | | 548 701.00 | 548 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 624.00 | 30 593.00 | 561 031.00 | 591 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DH Report à nouveau | 224 647.00 | 191 507.00 | | 224 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 316.00 | 33 139.00 | | -58 316.00 |
DL TOTAL (I) | 178 560.00 | 236 875.00 | | 178 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 391.00 | 54 610.00 | | 65 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 646.00 | 150 854.00 | | 127 646.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 500.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 472.00 | 391 707.00 | | 382 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 031.00 | 628 582.00 | | 561 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 472.00 | 391 707.00 | | 382 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 290.00 | | 6 050.00 | 37 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 42 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 39 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 716.00 | | 4 046.00 | 35 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 004.00 | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 131.00 | 5 879.00 | 417.00 | 25 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 131.00 | 5 369.00 | 417.00 | 25 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 402 754.00 | 402 754.00 | | 402 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 281.00 | 513 281.00 | | 513 281.00 |
VW T.V.A. | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 472.00 | 198 472.00 | | 198 472.00 |