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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 989.00 | 11 187.00 | 5 802.00 | 16 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 727.00 | 13 944.00 | 4 783.00 | 18 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 290.00 | 25 131.00 | 12 159.00 | 37 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 237.00 | | 238 237.00 | 238 237.00 |
BZ Autres créances | 133 262.00 | | 133 262.00 | 133 262.00 |
CF Disponibilités | 228 738.00 | | 228 738.00 | 228 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 423.00 | | 616 423.00 | 616 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 713.00 | 25 131.00 | 628 582.00 | 653 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DH Report à nouveau | 191 507.00 | 153 070.00 | | 191 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 139.00 | 38 437.00 | | 33 139.00 |
DL TOTAL (I) | 236 875.00 | 203 736.00 | | 236 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 21 743.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 610.00 | 35 725.00 | | 54 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 854.00 | 51 927.00 | | 150 854.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 707.00 | 109 396.00 | | 391 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 582.00 | 313 132.00 | | 628 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 727.00 | | 6 563.00 | 30 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 153.00 | | 6 563.00 | 29 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 576.00 | 6 555.00 | | 18 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 576.00 | 6 555.00 | | 18 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 238 237.00 | 238 237.00 | | 238 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VB T. V. A. | 110 231.00 | 110 231.00 | | 110 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 823.00 | 373 823.00 | | 373 823.00 |
VW T.V.A. | 121 033.00 | 121 033.00 | | 121 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 707.00 | 207 707.00 | | 207 707.00 |