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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 806.00 | | 67 806.00 | 67 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 6 070.00 | 551.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 568.00 | 26 725.00 | 7 843.00 | 34 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 995.00 | 32 795.00 | 76 200.00 | 108 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
CF Disponibilités | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 766.00 | | 122 766.00 | 122 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 761.00 | 32 795.00 | 198 966.00 | 231 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 106 450.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 101.00 | 970.00 | | 1 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 614.00 | 32 181.00 | | 15 614.00 |
DL TOTAL (I) | 138 116.00 | 144 001.00 | | 138 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 597.00 | 15 067.00 | | 9 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 672.00 | 18 255.00 | | 15 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 7 540.00 | | 19 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 002.00 | 13 586.00 | | 16 002.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 324.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 850.00 | 54 771.00 | | 60 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 966.00 | 198 773.00 | | 198 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 773.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 040.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | 258.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 5 373.00 | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 580.00 | 216 176.00 | | 178 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 965.00 | 183 994.00 | | 162 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 614.00 | 32 181.00 | | 15 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 608.00 | | 1 387.00 | 107 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 802.00 | | 1 387.00 | 39 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 755.00 | 8 040.00 | | 24 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 755.00 | 8 040.00 | | 24 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 555.00 | 5 548.00 | 4 007.00 | 9 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VP Divers | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 850.00 | 56 843.00 | 4 007.00 | 60 850.00 |