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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 806.00 | | 67 806.00 | 67 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 021.00 | 8 123.00 | 1 898.00 | 10 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 059.00 | 42 501.00 | 30 557.00 | 73 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 886.00 | 50 624.00 | 100 262.00 | 150 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BZ Autres créances | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
CF Disponibilités | 49 847.00 | | 49 847.00 | 49 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 026.00 | | 115 026.00 | 115 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 912.00 | 50 624.00 | 215 288.00 | 265 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 119 201.00 | 101 621.00 | | 119 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 157.00 | 39 081.00 | | 23 157.00 |
DL TOTAL (I) | 146 758.00 | 145 101.00 | | 146 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 756.00 | 24 068.00 | | 31 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | 11 419.00 | | 3 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 679.00 | 3 142.00 | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 17 265.00 | | 10 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 568.00 | 42 729.00 | | 19 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 530.00 | 98 624.00 | | 68 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 288.00 | 243 725.00 | | 215 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 469.00 | | 198 469.00 | 198 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 469.00 | | 198 469.00 | 198 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 199.00 | 7 149.00 | | -2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 523.00 | 205 777.00 | | 200 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 366.00 | 166 696.00 | | 177 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 157.00 | 39 081.00 | | 23 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 679.00 | | 26 207.00 | 126 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 150 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 83 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 873.00 | | 26 207.00 | 58 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 412.00 | 8 212.00 | | 42 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 412.00 | 8 212.00 | | 42 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
UX Autres créances clients | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 520.00 | 14 150.00 | 17 370.00 | 31 520.00 |
VI Groupe et associés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 851.00 | 48 481.00 | 17 370.00 | 65 851.00 |