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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 806.00 | | 67 806.00 | 67 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 6 550.00 | 71.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 422.00 | 29 911.00 | 13 511.00 | 43 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 849.00 | 36 461.00 | 81 388.00 | 117 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BZ Autres créances | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 58 928.00 | | 58 928.00 | 58 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 094.00 | | 105 094.00 | 105 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 943.00 | 36 461.00 | 186 483.00 | 222 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 112 216.00 | 117 000.00 | | 112 216.00 |
DH Report à nouveau | | 1 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 905.00 | 15 614.00 | | 10 905.00 |
DL TOTAL (I) | 127 521.00 | 138 116.00 | | 127 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 003.00 | 9 597.00 | | 12 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488.00 | 15 672.00 | | 14 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 19 275.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 457.00 | 16 002.00 | | 17 457.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 962.00 | 60 850.00 | | 58 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 483.00 | 198 966.00 | | 186 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 161 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 416.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | -495.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 2 608.00 | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 564.00 | 178 580.00 | | 165 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 659.00 | 162 965.00 | | 154 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 905.00 | 15 614.00 | | 10 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 996.00 | | 14 605.00 | 108 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 117 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 50 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 189.00 | | 14 604.00 | 41 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 795.00 | 9 416.00 | 5 750.00 | 32 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 795.00 | 9 416.00 | 5 750.00 | 32 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 732.00 | 7 412.00 | 4 320.00 | 11 732.00 |
VI Groupe et associés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VP Divers | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 212.00 | 47 892.00 | 4 320.00 | 52 212.00 |