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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 40 819.00 | 14 914.00 | 25 905.00 | 40 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 723.00 | 78 864.00 | 12 859.00 | 91 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 343.00 | 3 634.00 | 1 709.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 407.00 | 110 435.00 | 145 972.00 | 256 407.00 |
BT Marchandises | 247 240.00 | | 247 240.00 | 247 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 587.00 | | 78 587.00 | 78 587.00 |
BZ Autres créances | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 349.00 | | 355 349.00 | 355 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 756.00 | 110 435.00 | 501 321.00 | 611 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 88 917.00 | 65 325.00 | | 88 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 782.00 | 23 592.00 | | 32 782.00 |
DL TOTAL (I) | 139 199.00 | 106 417.00 | | 139 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 928.00 | 175 466.00 | | 124 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 072.00 | 75 146.00 | | 79 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 712.00 | 79 455.00 | | 61 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 411.00 | 104 337.00 | | 96 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 122.00 | 434 405.00 | | 362 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 321.00 | 540 822.00 | | 501 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 952 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 374 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 326 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 196.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 678.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150.00 | -482.00 | | -1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 899.00 | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 959.00 | 1 356 635.00 | | 1 331 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 177.00 | 1 333 043.00 | | 1 299 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 782.00 | 23 592.00 | | 32 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 985.00 | 9 631.00 | 11 181.00 | 111 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 962.00 | 9 631.00 | 11 181.00 | 98 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 928.00 | 113 186.00 | 11 742.00 | 124 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 122.00 | 350 381.00 | 11 742.00 | 362 122.00 |