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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 40 819.00 | 25 678.00 | 15 141.00 | 40 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 537.00 | 92 727.00 | 13 810.00 | 106 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 076.00 | 14 214.00 | 33 863.00 | 48 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 432.00 | 132 619.00 | 167 813.00 | 300 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
BT Marchandises | 204 236.00 | | 204 236.00 | 204 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 047.00 | 185.00 | 70 862.00 | 71 047.00 |
BZ Autres créances | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CF Disponibilités | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 175.00 | 185.00 | 453 990.00 | 454 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 607.00 | 132 804.00 | 621 803.00 | 754 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 112 530.00 | 122 259.00 | | 112 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 769.00 | 5 270.00 | | 22 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 921.00 | 1 185.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 153 720.00 | 146 214.00 | | 153 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 819.00 | 370 027.00 | | 334 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | 28 900.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 052.00 | 123 112.00 | | 68 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 227.00 | 43 298.00 | | 56 227.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | 16 865.00 | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 083.00 | 582 201.00 | | 468 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 803.00 | 728 416.00 | | 621 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 214.00 | 319 832.00 | | 287 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 620.00 | 1 561.00 | | 6 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 866.00 | | 6 588.00 | 306 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 022.00 | 300 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 022.00 | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 844.00 | | 6 588.00 | 188 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 215.00 | 14 426.00 | 13 022.00 | 131 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 022.00 | 1.00 | 13 022.00 | 13 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 192.00 | 14 426.00 | | 118 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423.00 | 185.00 | 423.00 | 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423.00 | 185.00 | 423.00 | 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423.00 | 185.00 | 423.00 | 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UX Autres créances clients | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 199.00 | 147 819.00 | 180 381.00 | 328 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 362.00 | 114 362.00 | | 114 362.00 |
VW T.V.A. | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 595.00 | 287 214.00 | 180 381.00 | 467 595.00 |