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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 40 819.00 | 22 190.00 | 18 629.00 | 40 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 369.00 | 87 422.00 | 14 947.00 | 102 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 656.00 | 8 581.00 | 37 076.00 | 45 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 866.00 | 131 215.00 | 175 651.00 | 306 866.00 |
BT Marchandises | 340 412.00 | | 340 412.00 | 340 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 019.00 | 423.00 | 89 596.00 | 90 019.00 |
BZ Autres créances | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
CF Disponibilités | 78 196.00 | | 78 196.00 | 78 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 188.00 | 423.00 | 552 765.00 | 553 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 054.00 | 131 638.00 | 728 416.00 | 860 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 122 259.00 | 121 699.00 | | 122 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 270.00 | 34 560.00 | | 5 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 146 214.00 | 173 759.00 | | 146 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 027.00 | 138 805.00 | | 370 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 900.00 | 561.00 | | 28 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 112.00 | 119 261.00 | | 123 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 298.00 | 61 926.00 | | 43 298.00 |
EA Autres dettes | 16 865.00 | 51 306.00 | | 16 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 201.00 | 371 861.00 | | 582 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 416.00 | 545 620.00 | | 728 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 832.00 | 328 834.00 | | 319 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561.00 | 584.00 | | 1 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 560.00 | | 40 306.00 | 267 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 306 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 537.00 | | 39 306.00 | 149 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 759.00 | 12 455.00 | | 118 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 737.00 | 12 455.00 | | 105 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 112.00 | 123 112.00 | | 123 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
UX Autres créances clients | 89 511.00 | 89 511.00 | | 89 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 466.00 | 134 997.00 | 215 469.00 | 368 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 414.00 | 134 414.00 | | 134 414.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 301.00 | 319 832.00 | 215 469.00 | 553 301.00 |