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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 226.00 | 2 719.00 | 507.00 | 3 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358.00 | 2 719.00 | 639.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 795.00 | | 215 795.00 | 215 795.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 1 863 625.00 | | 1 863 625.00 | 1 863 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 856.00 | | 2 081 856.00 | 2 081 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 214.00 | 2 719.00 | 2 082 495.00 | 2 085 214.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -878 819.00 | | | -878 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 751.00 | | | 2 381 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 232.00 | | | 1 506 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 341.00 | | | 563 341.00 |
EA Autres dettes | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 263.00 | | | 576 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 495.00 | | | 2 082 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 263.00 | | | 576 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532.00 | | 90.00 | 7 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 264.00 | 3 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 214.00 | 3 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 90.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 727.00 | 1 206.00 | 4 214.00 | 5 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | 1 206.00 | 4 214.00 | 5 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340 573.00 | 340 573.00 | | 340 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 215 795.00 | 215 795.00 | | 215 795.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 749.00 | 210 749.00 | | 210 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 320.00 | 218 230.00 | 90.00 | 218 320.00 |
VW T.V.A. | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 263.00 | 576 263.00 | | 576 263.00 |