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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687.00 | 1 495.00 | 192.00 | 1 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819.00 | 1 495.00 | 324.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 663.00 | | 153 663.00 | 153 663.00 |
BZ Autres créances | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CF Disponibilités | 1 392 946.00 | | 1 392 946.00 | 1 392 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 647.00 | | 1 550 647.00 | 1 550 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 466.00 | 1 495.00 | 1 550 971.00 | 1 552 466.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -2 387 068.00 | | | -2 387 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042 743.00 | | | 3 042 743.00 |
DL TOTAL (I) | 658 975.00 | | | 658 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 565.00 | | | 572 565.00 |
EA Autres dettes | 306 590.00 | | | 306 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 996.00 | | | 891 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 971.00 | | | 1 550 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 996.00 | | | 891 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 1 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 1 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 719.00 | 315.00 | 1 539.00 | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | 315.00 | 1 539.00 | 2 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 252.00 | 265 252.00 | | 265 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 153 663.00 | 153 663.00 | | 153 663.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VI Groupe et associés | 307 707.00 | 307 707.00 | | 307 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 148.00 | 295 148.00 | | 295 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 791.00 | 157 701.00 | 90.00 | 157 791.00 |
VW T.V.A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 996.00 | 891 996.00 | | 891 996.00 |