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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 931.00 | 768.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776.00 | 1 876.00 | 900.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 506.00 | | 219 506.00 | 219 506.00 |
BZ Autres créances | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CF Disponibilités | 5 257 635.00 | | 5 257 635.00 | 5 257 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 166.00 | | 5 482 166.00 | 5 482 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 942.00 | 1 876.00 | 5 483 066.00 | 5 484 942.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 637 017.00 | | | 4 637 017.00 |
DL TOTAL (I) | 4 700 011.00 | | | 4 700 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 156.00 | | | 759 156.00 |
EA Autres dettes | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 055.00 | | | 783 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 483 066.00 | | | 5 483 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 423.00 | | | 781 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 850.00 | | 1 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 850.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 717 204.00 | 717 204.00 | | 717 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 219 506.00 | 219 506.00 | | 219 506.00 |
VB T. V. A. | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VI Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 621.00 | 224 531.00 | 90.00 | 224 621.00 |
VW T.V.A. | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 423.00 | 781 423.00 | | 781 423.00 |