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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 538.00 | 56 019.00 | 1 519.00 | 57 538.00 |
040 Immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 253.00 | 56 019.00 | 265 234.00 | 321 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
060 Stock marchandises | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
072 Créances – Autres | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
084 Disponibilités | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
110 Total général Actif | 345 074.00 | 56 019.00 | 289 055.00 | 345 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 131 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -687 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
214 Production vendue de biens – France | 200 976.00 | | | 200 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 513.00 | | | 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 104.00 | | | 251 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 461.00 | | | 22 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
252 Charges sociales | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 123.00 | | | 238 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
294 Charges financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 253.00 | | | 321 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |