| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 061.00 | 46 061.00 | | 46 061.00 |
040 Immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 775.00 | 46 061.00 | 168 715.00 | 214 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
060 Stock marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 184.00 | | 69 184.00 | 69 184.00 |
110 Total général Actif | 283 960.00 | 46 061.00 | 237 899.00 | 283 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 899.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 249.00 | 33 372.00 | | 40 249.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 546.00 | 166 835.00 | | 186 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 917.00 | 2 023.00 | | 4 917.00 |
230 Autres produits | 2 065.00 | 76.00 | | 2 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 778.00 | 202 305.00 | | 233 778.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 948.00 | 16 282.00 | | 18 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | -389.00 | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 599.00 | 40 588.00 | | 48 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 382.00 | 45.00 | | -1 382.00 |
242 Autres charges externes. | 44 182.00 | 42 368.00 | | 44 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 671.00 | 5 689.00 | | 4 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 496.00 | 43 448.00 | | 52 496.00 |
252 Charges sociales | 13 750.00 | 18 308.00 | | 13 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | 335.00 | | 305.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 689.00 | 166 675.00 | | 181 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 089.00 | 35 630.00 | | 52 089.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 669.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 979.00 | 34 961.00 | | 48 979.00 |