| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 060.00 | 45 755.00 | 304.00 | 46 060.00 |
040 Immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 775.00 | 45 755.00 | 169 019.00 | 214 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
060 Stock marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
072 Créances – Autres | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
084 Disponibilités | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
110 Total général Actif | 256 898.00 | 45 755.00 | 211 143.00 | 256 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -57 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 719.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 834.00 | | | 166 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
230 Autres produits | 75.00 | | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 305.00 | | | 202 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -389.00 | | | -389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
252 Charges sociales | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | | | 334.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 675.00 | | | 166 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 775.00 | | | 214 775.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |