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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 894.00 | 1 873.00 | 94 021.00 | 95 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
BZ Autres créances | 136 393.00 | | 136 393.00 | 136 393.00 |
CF Disponibilités | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 938.00 | | 220 938.00 | 220 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 832.00 | 1 873.00 | 314 959.00 | 316 832.00 |
CU Autres participations | 94 021.00 | | 94 021.00 | 94 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 145 082.00 | 78 100.00 | | 145 082.00 |
DH Report à nouveau | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 386.00 | 96 982.00 | | 66 386.00 |
DL TOTAL (I) | 235 020.00 | 198 634.00 | | 235 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 239.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 3 399.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 223.00 | 20 547.00 | | 18 223.00 |
EA Autres dettes | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 939.00 | 24 785.00 | | 79 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 959.00 | 223 418.00 | | 314 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 245.00 | 18 934.00 | 236 179.00 | 217 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 245.00 | 18 934.00 | 236 179.00 | 217 245.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 274.00 | 8 299.00 | | 19 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 970.00 | 276 858.00 | | 237 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 584.00 | 179 876.00 | | 171 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 386.00 | 96 982.00 | | 66 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 832.00 | | 90 221.00 | 5 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 95 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 90 221.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 220.00 | 159.00 | 1 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | 220.00 | | 1 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
UX Autres créances clients | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 135 900.00 | 135 900.00 | | 135 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 548.00 | 196 548.00 | | 196 548.00 |
VW T.V.A. | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |