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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 027.00 | 3 195.00 | 11 832.00 | 15 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 808.00 | 3 195.00 | 200 613.00 | 203 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
BZ Autres créances | 506 779.00 | | 506 779.00 | 506 779.00 |
CF Disponibilités | 484 518.00 | | 484 518.00 | 484 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 341.00 | | 1 026 341.00 | 1 026 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 150.00 | 3 195.00 | 1 226 955.00 | 1 230 150.00 |
CU Autres participations | 188 781.00 | | 188 781.00 | 188 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 044 267.00 | 475 370.00 | | 1 044 267.00 |
DH Report à nouveau | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 660.00 | 568 897.00 | | 49 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 478.00 | 1 067 818.00 | | 1 117 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 257.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 696.00 | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 951.00 | 98 588.00 | | 42 951.00 |
EA Autres dettes | 62 914.00 | 61 092.00 | | 62 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 476.00 | 163 633.00 | | 109 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 955.00 | 1 231 451.00 | | 1 226 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 848.00 | 23 868.00 | 238 716.00 | 214 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 848.00 | 23 868.00 | 238 716.00 | 214 848.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 214.00 | | | -3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 34 341.00 | | 9 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 287.00 | 799 350.00 | | 243 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 627.00 | 230 453.00 | | 193 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 660.00 | 568 897.00 | | 49 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 726.00 | | 13 040.00 | 191 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 203 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 15 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945.00 | | 13 040.00 | 2 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 781.00 | | | 188 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153.00 | 2 999.00 | 958.00 | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 2 999.00 | 958.00 | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 914.00 | 62 914.00 | | 62 914.00 |
UX Autres créances clients | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 482 640.00 | 482 640.00 | | 482 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 823.00 | 541 823.00 | | 541 823.00 |
VW T.V.A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 476.00 | 109 476.00 | | 109 476.00 |