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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 1 153.00 | 1 792.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 726.00 | 1 153.00 | 190 573.00 | 191 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 749.00 | | 121 749.00 | 121 749.00 |
BZ Autres créances | 849 773.00 | | 849 773.00 | 849 773.00 |
CF Disponibilités | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 040 878.00 | | 1 040 878.00 | 1 040 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 604.00 | 1 153.00 | 1 231 451.00 | 1 232 604.00 |
CU Autres participations | 188 781.00 | | 188 781.00 | 188 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 475 370.00 | 191 468.00 | | 475 370.00 |
DH Report à nouveau | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 897.00 | 283 902.00 | | 568 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 818.00 | 498 921.00 | | 1 067 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 304.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 2 971.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 588.00 | 22 952.00 | | 98 588.00 |
EA Autres dettes | 61 092.00 | 60 491.00 | | 61 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 633.00 | 86 717.00 | | 163 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 451.00 | 585 638.00 | | 1 231 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 125.00 | 48 350.00 | 313 475.00 | 265 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 125.00 | 48 350.00 | 313 475.00 | 265 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 341.00 | 11 947.00 | | 34 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 350.00 | 497 381.00 | | 799 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 453.00 | 213 479.00 | | 230 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 897.00 | 283 902.00 | | 568 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 894.00 | | 91 747.00 | 100 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 191 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 2 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | 1 987.00 | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 021.00 | | 89 760.00 | 99 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873.00 | 196.00 | 916.00 | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | 196.00 | 916.00 | 1 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
UX Autres créances clients | 121 749.00 | 121 749.00 | | 121 749.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 431 368.00 | 431 368.00 | | 431 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 400.00 | 417 400.00 | | 417 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 523.00 | 971 523.00 | | 971 523.00 |
VW T.V.A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 633.00 | 163 633.00 | | 163 633.00 |