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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 537.00 | 630.00 | 3 907.00 | 4 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 731.00 | | 538 731.00 | 538 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 896.00 | 630.00 | 1 385 266.00 | 1 385 896.00 |
BT Marchandises | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 844 301.00 | | 844 301.00 | 844 301.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 735.00 | | 910 735.00 | 910 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 631.00 | 630.00 | 2 296 001.00 | 2 296 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 539 981.00 | | | 539 981.00 |
CU Autres participations | 841 379.00 | | 841 379.00 | 841 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 559 179.00 | 559 179.00 | | 559 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 679.00 | 4 700.00 | | 8 679.00 |
DG Autres réserves | 194 869.00 | 159 060.00 | | 194 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 942.00 | 39 788.00 | | -40 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 785.00 | 1 243 726.00 | | 1 202 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 679.00 | 667 143.00 | | 604 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 049.00 | 300 640.00 | | 275 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 931.00 | 2 805.00 | | 6 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 665.00 | 97 487.00 | | 134 665.00 |
EA Autres dettes | 71 892.00 | 80 025.00 | | 71 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 217.00 | 1 148 099.00 | | 1 093 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 001.00 | 2 391 826.00 | | 2 296 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 202.00 | 1 148 099.00 | | 626 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 634.00 | 1 274.00 | | 37 634.00 |