| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 212.00 | 13 857.00 | 44 355.00 | 58 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 714.00 | | 314 714.00 | 314 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 916.00 | 13 857.00 | 1 210 059.00 | 1 223 916.00 |
BT Marchandises | 61 048.00 | | 61 048.00 | 61 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 763.00 | | 1 093 763.00 | 1 093 763.00 |
BZ Autres créances | 1 024 451.00 | | 1 024 451.00 | 1 024 451.00 |
CF Disponibilités | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 941.00 | | 2 188 941.00 | 2 188 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 857.00 | 13 857.00 | 3 399 000.00 | 3 412 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 714.00 | | | 314 714.00 |
CU Autres participations | 842 379.00 | | 842 379.00 | 842 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 559 179.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
DG Autres réserves | 60 106.00 | 127 613.00 | | 60 106.00 |
DH Report à nouveau | -60 100.00 | | | -60 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 797.00 | -38 786.00 | | 480 797.00 |
DL TOTAL (I) | 970 481.00 | 1 137 685.00 | | 970 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 224.00 | 538 978.00 | | 416 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 802.00 | 1 220 047.00 | | 1 421 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 914.00 | 5 043.00 | | 19 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 579.00 | 287 839.00 | | 570 579.00 |
EA Autres dettes | | 70 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 428 519.00 | 2 121 931.00 | | 2 428 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 000.00 | 3 259 616.00 | | 3 399 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 304.00 | 1 706 136.00 | | 2 137 304.00 |