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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AH Fonds commercial | 936 550.00 | | 936 550.00 | 936 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 032.00 | 6 038.00 | 994.00 | 7 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 619.00 | 42 250.00 | 10 369.00 | 52 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 520.00 | 52 392.00 | 948 128.00 | 1 000 520.00 |
BT Marchandises | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BZ Autres créances | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
CF Disponibilités | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 572.00 | | 175 572.00 | 175 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 092.00 | 52 392.00 | 1 123 700.00 | 1 176 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 144 307.00 | 68 851.00 | | 144 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 624.00 | 75 456.00 | | 62 624.00 |
DL TOTAL (I) | 283 931.00 | 221 307.00 | | 283 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 662.00 | 430 852.00 | | 365 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 366.00 | 397 062.00 | | 395 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 223.00 | 56 394.00 | | 58 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 518.00 | 26 251.00 | | 20 518.00 |
EA Autres dettes | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 839 769.00 | 910 732.00 | | 839 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 700.00 | 1 132 039.00 | | 1 123 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 868.00 | 545 298.00 | | 540 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 963.00 | | 1 558.00 | 998 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 654.00 | | | 940 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 094.00 | | 1 558.00 | 58 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 101.00 | 4 291.00 | | 48 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 997.00 | 4 291.00 | | 43 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 662.00 | 66 760.00 | 280 570.00 | 365 662.00 |
VI Groupe et associés | 395 366.00 | 395 366.00 | | 395 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 149.00 | | | 65 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 769.00 | 540 868.00 | 280 570.00 | 839 769.00 |