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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AH Fonds commercial | 936 550.00 | | 936 550.00 | 936 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 6 927.00 | 2 125.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 169.00 | 48 411.00 | 4 759.00 | 53 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 091.00 | 59 442.00 | 943 649.00 | 1 003 091.00 |
BT Marchandises | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
BZ Autres créances | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
CF Disponibilités | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 634.00 | | 185 634.00 | 185 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 725.00 | 59 442.00 | 1 129 283.00 | 1 188 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 276 201.00 | 206 931.00 | | 276 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 848.00 | 69 270.00 | | 80 848.00 |
DL TOTAL (I) | 434 048.00 | 353 201.00 | | 434 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 099.00 | 299 088.00 | | 231 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 352.00 | 383 866.00 | | 376 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 274.00 | 53 632.00 | | 64 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 217.00 | 23 578.00 | | 22 217.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 235.00 | 760 163.00 | | 695 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 283.00 | 1 113 364.00 | | 1 129 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 670.00 | 529 208.00 | | 533 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 520.00 | | 2 570.00 | 1 000 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 654.00 | | | 940 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 651.00 | | 2 570.00 | 59 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 060.00 | 3 382.00 | | 56 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 956.00 | 3 382.00 | | 51 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 099.00 | 69 534.00 | 161 565.00 | 231 099.00 |
VI Groupe et associés | 376 352.00 | 376 352.00 | | 376 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 170.00 | 73 010.00 | 160.00 | 73 170.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 235.00 | 533 670.00 | 161 565.00 | 695 235.00 |