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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AH Fonds commercial | 936 550.00 | | 936 550.00 | 936 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 7 620.00 | 1 432.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 800.00 | 48 063.00 | 9 736.00 | 57 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 721.00 | 59 787.00 | 947 934.00 | 1 007 721.00 |
BT Marchandises | 77 072.00 | | 77 072.00 | 77 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
BZ Autres créances | 47 102.00 | | 47 102.00 | 47 102.00 |
CF Disponibilités | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 820.00 | | 221 820.00 | 221 820.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 542.00 | 59 787.00 | 1 169 754.00 | 1 229 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 357 048.00 | 276 201.00 | | 357 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 901.00 | 80 848.00 | | 98 901.00 |
DL TOTAL (I) | 532 950.00 | 434 048.00 | | 532 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 666.00 | 231 099.00 | | 161 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 611.00 | 376 352.00 | | 363 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 831.00 | 64 274.00 | | 84 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 696.00 | 22 217.00 | | 26 696.00 |
EA Autres dettes | | 1 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 804.00 | 695 235.00 | | 636 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 754.00 | 1 129 283.00 | | 1 169 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 103.00 | 533 670.00 | | 546 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 091.00 | | 6 405.00 | 1 003 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 775.00 | 1 007 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 66 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 654.00 | | | 940 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 222.00 | | 6 405.00 | 62 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 442.00 | 2 121.00 | 1 775.00 | 59 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 338.00 | 2 121.00 | 1 775.00 | 55 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 831.00 | 84 831.00 | | 84 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 666.00 | 70 965.00 | 90 701.00 | 161 666.00 |
VI Groupe et associés | 363 611.00 | 363 611.00 | | 363 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 390.00 | | | 69 390.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 364.00 | 46 364.00 | | 46 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 736.00 | 74 576.00 | 160.00 | 74 736.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 804.00 | 546 103.00 | 90 701.00 | 636 804.00 |