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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 101.00 | | 182 101.00 | 182 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 130.00 | 602 299.00 | 1 843 831.00 | 2 446 130.00 |
BZ Autres créances | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CF Disponibilités | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 911.00 | | 51 911.00 | 51 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 041.00 | 602 299.00 | 1 895 742.00 | 2 498 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
CU Autres participations | 2 261 729.00 | 600 000.00 | 1 661 729.00 | 2 261 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 670.00 | 1 025 670.00 | | 1 025 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DG Autres réserves | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
DH Report à nouveau | -154 274.00 | -150 250.00 | | -154 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 845.00 | -4 023.00 | | 45 845.00 |
DK Provisions réglementées | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 072.00 | 971 226.00 | | 1 017 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 328.00 | 277 409.00 | | 216 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 910.00 | 480 392.00 | | 562 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 7 172.00 | | 3 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 702.00 | 63 798.00 | | 95 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 670.00 | 835 886.00 | | 878 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 742.00 | 1 807 112.00 | | 1 895 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 221.00 | 612 727.00 | | 723 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 542.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 946.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 163.00 | -6 946.00 | | 4 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 530.00 | -9 063.00 | | -9 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 164.00 | 70 002.00 | | 74 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 318.00 | 74 025.00 | | 28 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 845.00 | -4 023.00 | | 45 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 678.00 | | 99 439.00 | 2 374 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 988.00 | 2 443 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 988.00 | 2 446 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 379.00 | | 99 439.00 | 2 372 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 008.00 | | | 647 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 101.00 | 182 101.00 | | 182 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 328.00 | 60 880.00 | 155 448.00 | 216 328.00 |
VI Groupe et associés | 562 910.00 | 562 910.00 | | 562 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 929.00 | 220 929.00 | | 220 929.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 670.00 | 723 221.00 | 155 448.00 | 878 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |