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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 16.00 | 1 066.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865.00 | 3 676.00 | 2 189.00 | 5 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 026.00 | | 339 026.00 | 339 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 560.00 | 603 692.00 | 2 024 868.00 | 2 628 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 81 855.00 | | 81 855.00 | 81 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 794.00 | 603 692.00 | 2 108 102.00 | 2 711 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 026.00 | | | 339 026.00 |
CU Autres participations | 2 282 586.00 | 600 000.00 | 1 682 586.00 | 2 282 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 670.00 | 1 025 670.00 | | 1 025 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DG Autres réserves | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
DH Report à nouveau | -14 780.00 | -50 459.00 | | -14 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 810.00 | 35 679.00 | | 96 810.00 |
DK Provisions réglementées | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 530.00 | 1 110 720.00 | | 1 207 530.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 469.00 | | | 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 180.00 | 825 196.00 | | 505 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 2 772.00 | | 4 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 581.00 | 135 111.00 | | 27 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 572.00 | 963 079.00 | | 900 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 102.00 | 2 073 799.00 | | 2 108 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 572.00 | 963 079.00 | | 537 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 6 487.00 | | 7 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 903.00 | 71 338.00 | | 133 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 093.00 | 35 659.00 | | 37 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 810.00 | 35 679.00 | | 96 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 265.00 | | 294 898.00 | 2 449 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 604.00 | 2 621 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 604.00 | 2 628 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864.00 | | 3 082.00 | 3 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445 400.00 | | 291 816.00 | 2 445 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018.00 | 673.00 | | 3 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018.00 | 673.00 | | 3 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 008.00 | | | 647 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 026.00 | 339 026.00 | | 339 026.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 000.00 | | 145 803.00 | 363 000.00 |
VI Groupe et associés | 505 179.00 | 505 179.00 | | 505 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 405.00 | 340 405.00 | | 340 405.00 |
VW T.V.A. | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 571.00 | 537 571.00 | 145 803.00 | 900 571.00 |