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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 864.00 | 2 496.00 | 1 368.00 | 3 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 565.00 | | 163 565.00 | 163 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 685.00 | 602 496.00 | 1 846 189.00 | 2 448 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
CF Disponibilités | 76 102.00 | | 76 102.00 | 76 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 933.00 | | 222 933.00 | 222 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 619.00 | 602 496.00 | 2 069 122.00 | 2 671 619.00 |
CU Autres participations | 2 281 255.00 | 600 000.00 | 1 681 255.00 | 2 281 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 670.00 | 1 025 670.00 | | 1 025 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DG Autres réserves | 50 181.00 | 50 181.00 | | 50 181.00 |
DH Report à nouveau | -73 499.00 | -108 428.00 | | -73 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 040.00 | 34 928.00 | | 23 040.00 |
DK Provisions réglementées | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 041.00 | 1 052 000.00 | | 1 075 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 011.00 | 155 379.00 | | 94 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 769.00 | 655 185.00 | | 751 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 290.00 | | 4 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 932.00 | 97 926.00 | | 143 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 081.00 | 912 781.00 | | 994 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 122.00 | 1 964 782.00 | | 2 069 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 933.00 | 818 913.00 | | 961 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 751 769.00 | | | 751 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | -10 274.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 089.00 | 42 385.00 | | 70 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 048.00 | 7 456.00 | | 47 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 040.00 | 34 928.00 | | 23 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 472.00 | | 2 474.00 | 2 447 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 261.00 | 2 444 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 2 448 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | | 1 565.00 | 2 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445 173.00 | | 908.00 | 2 445 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 299.00 | 197.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 197.00 | | 2 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 008.00 | | | 647 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 848.00 | 111 848.00 | | 111 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 565.00 | 163 565.00 | | 163 565.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VC Groupe et associés | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 011.00 | 61 863.00 | 32 147.00 | 94 011.00 |
VI Groupe et associés | 751 769.00 | 751 769.00 | | 751 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 297.00 | | | 61 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 397.00 | 310 397.00 | | 310 397.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 081.00 | 961 933.00 | 32 147.00 | 994 081.00 |