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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 135.00 | 245 983.00 | 201 152.00 | 447 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 135.00 | 245 983.00 | 202 152.00 | 448 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 046.00 | 18 148.00 | 229 898.00 | 248 046.00 |
BZ Autres créances | 216 547.00 | | 216 547.00 | 216 547.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 096.00 | | 158 096.00 | 158 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 949.00 | 18 148.00 | 604 801.00 | 622 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 084.00 | 264 131.00 | 806 953.00 | 1 071 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -987 470.00 | -833 775.00 | | -987 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 104.00 | -153 695.00 | | 42 104.00 |
DL TOTAL (I) | -945 365.00 | -987 469.00 | | -945 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 924.00 | 194 484.00 | | 187 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 627.00 | 295 100.00 | | 53 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 018.00 | 82 793.00 | | 112 018.00 |
EA Autres dettes | 1 226 682.00 | 1 332 097.00 | | 1 226 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 067.00 | 158 290.00 | | 172 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 318.00 | 2 062 772.00 | | 1 752 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 953.00 | 1 075 303.00 | | 806 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 471.00 | 1 868 289.00 | | 1 566 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 243 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | -261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 2 448.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 2 448.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | -2 448.00 | | -2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 289.00 | 938 495.00 | | 1 243 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 185.00 | 1 092 191.00 | | 1 201 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 104.00 | -153 695.00 | | 42 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 342.00 | | 24 887.00 | 423 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 448 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 447 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 342.00 | | 24 887.00 | 422 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 866.00 | 46 117.00 | | 199 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 866.00 | 46 117.00 | | 199 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 924.00 | 2 077.00 | | 187 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 682.00 | 1 226 682.00 | | 1 226 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 067.00 | 172 067.00 | | 172 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 046.00 | 248 046.00 | | 248 046.00 |
VP Divers | 216 547.00 | 216 547.00 | | 216 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 018.00 | 112 018.00 | | 112 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 690.00 | 622 690.00 | 1 000.00 | 623 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 318.00 | 1 566 471.00 | | 1 752 318.00 |