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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 221.00 | 290 889.00 | 160 332.00 | 451 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 451 221.00 | 290 889.00 | 160 332.00 | 451 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 199.00 | 7 936.00 | 161 263.00 | 169 199.00 |
BZ Autres créances | 171 523.00 | | 171 523.00 | 171 523.00 |
CF Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 773.00 | | 160 773.00 | 160 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 569.00 | 7 936.00 | 494 633.00 | 502 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 790.00 | 298 825.00 | 654 965.00 | 953 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -945 366.00 | -987 470.00 | | -945 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 837.00 | 42 104.00 | | -8 837.00 |
DL TOTAL (I) | -954 202.00 | -945 365.00 | | -954 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 863.00 | 187 924.00 | | 249 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 405.00 | 53 627.00 | | 29 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 256.00 | 112 018.00 | | 64 256.00 |
EA Autres dettes | 1 144 516.00 | 1 226 682.00 | | 1 144 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 127.00 | 172 067.00 | | 121 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 167.00 | 1 752 318.00 | | 1 609 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 965.00 | 806 953.00 | | 654 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 304.00 | 1 566 471.00 | | 1 359 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 188 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 772.00 | |
GE Autres charges | | | 14 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 582.00 | 1 243 289.00 | | 1 261 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 418.00 | 1 201 185.00 | | 1 270 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 837.00 | 42 104.00 | | -8 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 983.00 | 44 906.00 | | 245 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 983.00 | 44 906.00 | | 245 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 863.00 | | | 249 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 516.00 | 1 144 516.00 | | 1 144 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 199.00 | 169 199.00 | | 169 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 523.00 | 171 523.00 | | 171 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 773.00 | 160 773.00 | | 160 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 496.00 | 501 496.00 | | 501 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 167.00 | 1 359 304.00 | | 1 609 167.00 |