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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 489.00 | 3 692.00 | 195 797.00 | 199 489.00 |
BZ Autres créances | 478 325.00 | | 478 325.00 | 478 325.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 779.00 | | 169 779.00 | 169 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 086.00 | 3 692.00 | 844 395.00 | 848 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 086.00 | 3 692.00 | 844 395.00 | 848 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -954 203.00 | -945 366.00 | | -954 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 707.00 | -8 837.00 | | -335 707.00 |
DL TOTAL (I) | -1 289 909.00 | -954 202.00 | | -1 289 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 280.00 | 249 863.00 | | 384 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 680.00 | 29 405.00 | | 206 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 955.00 | 64 244.00 | | 148 955.00 |
EA Autres dettes | 1 242 338.00 | 1 144 516.00 | | 1 242 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 049.00 | 121 127.00 | | 152 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 303.00 | 1 609 155.00 | | 2 134 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 395.00 | 654 953.00 | | 844 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 450.00 | 5 288.00 | 855 738.00 | 850 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 450.00 | 5 288.00 | 855 738.00 | 850 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 288.00 | |
GE Autres charges | | | 17 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 179.00 | | | 154 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 070.00 | 1 261 582.00 | | 1 035 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 777.00 | 1 270 418.00 | | 1 370 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 707.00 | -8 837.00 | | -335 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 221.00 | | 21 436.00 | 451 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 657.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 657.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 221.00 | | 21 436.00 | 451 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 889.00 | 25 344.00 | 316 233.00 | 290 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 889.00 | 25 344.00 | 316 233.00 | 290 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 936.00 | 17 228.00 | 21 472.00 | 7 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 936.00 | 17 228.00 | 21 472.00 | 7 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 936.00 | 17 228.00 | 21 472.00 | 7 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 228.00 | 21 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 517.00 | | | 385 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 680.00 | 206 680.00 | | 206 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 338.00 | 1 242 338.00 | | 1 242 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 049.00 | 152 049.00 | | 152 049.00 |
UX Autres créances clients | 199 489.00 | 199 489.00 | | 199 489.00 |
VB T. V. A. | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
VC Groupe et associés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 924.00 | | | 182 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 325.00 | 348 325.00 | | 348 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 779.00 | 169 779.00 | | 169 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 592.00 | 847 592.00 | | 847 592.00 |
VW T.V.A. | 121 455.00 | 121 455.00 | | 121 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 540.00 | 1 750 023.00 | | 2 135 540.00 |