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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 977.00 | 248 485.00 | 119 492.00 | 367 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 977.00 | 248 485.00 | 120 492.00 | 368 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 234.00 | 3 143.00 | 74 091.00 | 77 234.00 |
BZ Autres créances | 187 932.00 | | 187 932.00 | 187 932.00 |
CF Disponibilités | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 459.00 | | 88 459.00 | 88 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 639.00 | 3 143.00 | 359 495.00 | 362 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 616.00 | 251 629.00 | 479 987.00 | 731 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -878 562.00 | -909 814.00 | | -878 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 621.00 | 31 252.00 | | -64 621.00 |
DL TOTAL (I) | -943 182.00 | -878 561.00 | | -943 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 170.00 | 127 102.00 | | 120 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 676.00 | 145 530.00 | | 132 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 528.00 | 80 772.00 | | 80 528.00 |
EA Autres dettes | 995 594.00 | 1 266 053.00 | | 995 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 203.00 | 138 986.00 | | 94 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 170.00 | 1 758 443.00 | | 1 423 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 987.00 | 879 882.00 | | 479 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 000.00 | 1 631 341.00 | | 1 303 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 792 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 342.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 588.00 | 870 718.00 | | 792 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 210.00 | 839 466.00 | | 857 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 621.00 | 31 252.00 | | -64 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 238.00 | | 11 739.00 | 357 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 238.00 | | 11 739.00 | 356 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 862.00 | 44 624.00 | | 203 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 862.00 | 44 624.00 | | 203 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 170.00 | | | 120 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 676.00 | 132 676.00 | | 132 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 594.00 | 995 594.00 | | 995 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 203.00 | 94 203.00 | | 94 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
VP Divers | 187 932.00 | 187 932.00 | | 187 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 528.00 | 80 528.00 | | 80 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 459.00 | 88 459.00 | | 88 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 625.00 | 353 625.00 | 1 000.00 | 354 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 170.00 | 1 303 000.00 | | 1 423 170.00 |