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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 050.00 | 4 115.00 | 112 935.00 | 117 050.00 |
BZ Autres créances | 180 097.00 | | 180 097.00 | 180 097.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 324.00 | 4 115.00 | 412 208.00 | 416 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 324.00 | 4 115.00 | 412 208.00 | 416 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -993 168.00 | -943 183.00 | | -993 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 095.00 | -49 985.00 | | -55 095.00 |
DL TOTAL (I) | -1 048 262.00 | -993 167.00 | | -1 048 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 752.00 | 126 597.00 | | 126 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 210.00 | 115 817.00 | | 138 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 056.00 | 83 149.00 | | 122 056.00 |
EA Autres dettes | 954 049.00 | 1 044 597.00 | | 954 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 403.00 | 114 529.00 | | 119 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 471.00 | 1 484 688.00 | | 1 460 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 208.00 | 491 521.00 | | 412 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 184.00 | 2 397.00 | 783 581.00 | 781 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 184.00 | 2 397.00 | 783 581.00 | 781 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 326.00 | |
FQ Autres produits | | | -859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 059.00 | | | 136 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 205.00 | | | 136 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 128.00 | 814 151.00 | | 927 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 223.00 | 864 135.00 | | 982 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 095.00 | -49 985.00 | | -55 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 218.00 | | 26 150.00 | 402 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 368.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 368.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 218.00 | | 26 150.00 | 402 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 950.00 | 19 803.00 | 297 753.00 | 277 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 950.00 | 19 803.00 | 297 753.00 | 277 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 959.00 | 11 482.00 | 8 326.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | 11 482.00 | 8 326.00 | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | 11 482.00 | 8 326.00 | 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 482.00 | 8 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 752.00 | | | 126 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 210.00 | 138 210.00 | | 138 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 049.00 | 954 049.00 | | 954 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |
UX Autres créances clients | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VC Groupe et associés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
VP Divers | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 026.00 | 119 026.00 | | 119 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 174.00 | 416 174.00 | | 416 174.00 |
VW T.V.A. | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VX Obligations cautionnées | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 471.00 | 1 333 719.00 | | 1 460 471.00 |