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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 218.00 | 277 950.00 | 124 269.00 | 402 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 218.00 | 277 950.00 | 124 269.00 | 402 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 098.00 | 959.00 | 104 140.00 | 105 098.00 |
BZ Autres créances | 159 351.00 | | 159 351.00 | 159 351.00 |
CF Disponibilités | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 211.00 | 959.00 | 367 252.00 | 368 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 430.00 | 278 909.00 | 491 521.00 | 770 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -943 183.00 | -878 562.00 | | -943 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 985.00 | -64 621.00 | | -49 985.00 |
DL TOTAL (I) | -993 167.00 | -943 182.00 | | -993 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 597.00 | 120 170.00 | | 126 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 817.00 | 132 676.00 | | 115 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 149.00 | 80 528.00 | | 83 149.00 |
EA Autres dettes | 1 044 597.00 | 995 594.00 | | 1 044 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 529.00 | 94 203.00 | | 114 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 688.00 | 1 423 170.00 | | 1 484 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 521.00 | 479 987.00 | | 491 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 091.00 | 1 303 000.00 | | 1 358 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 597.00 | | | 126 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 782 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 447.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 151.00 | 792 588.00 | | 814 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 135.00 | 857 210.00 | | 864 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 985.00 | -64 621.00 | | -49 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 977.00 | | 34 241.00 | 368 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 402 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 977.00 | | 34 241.00 | 367 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 485.00 | 29 464.00 | | 248 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 485.00 | 29 464.00 | | 248 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 597.00 | | | 126 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 597.00 | 1 044 597.00 | | 1 044 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 529.00 | 114 529.00 | | 114 529.00 |
UX Autres créances clients | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 351.00 | 159 351.00 | | 159 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 331.00 | 100 331.00 | | 100 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 780.00 | 364 780.00 | | 364 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 688.00 | 1 358 091.00 | | 1 484 688.00 |