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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 076.00 | 8 925.00 | 3 151.00 | 12 076.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 5 319.00 | 106 680.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 442.00 | 37 302.00 | 29 140.00 | 66 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 518.00 | 51 546.00 | 166 972.00 | 218 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
BZ Autres créances | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
CF Disponibilités | 201 815.00 | | 201 815.00 | 201 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 406.00 | | 355 406.00 | 355 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 925.00 | 51 546.00 | 522 378.00 | 573 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 290 459.00 | | | 290 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
DL TOTAL (I) | 318 504.00 | | | 318 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 580.00 | | | 153 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 873.00 | | | 203 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 378.00 | | | 522 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 559.00 | | | 68 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 486.00 | | 4 840.00 | 215 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 218 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 049.00 | 12 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 759.00 | 206 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 360.00 | | 4 840.00 | 202 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 450.00 | 18 904.00 | 1 808.00 | 34 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 2 824.00 | 1 049.00 | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 300.00 | 16 079.00 | 759.00 | 27 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VC Groupe et associés | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 421.00 | 20 207.00 | 48 200.00 | 153 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VP Divers | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 590.00 | 153 590.00 | | 153 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 873.00 | 68 559.00 | 50 300.00 | 203 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 183.00 | | | 119 183.00 |
ST Autres comptes | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
YT Sous‐traitance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 268.00 | | | 30 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 156.00 | | | 265 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |