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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 114 037.00 | 13 505.00 | 100 532.00 | 114 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 977.00 | 61 341.00 | 8 635.00 | 69 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 445.00 | 90 277.00 | 137 167.00 | 227 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
BZ Autres créances | 89 938.00 | | 89 938.00 | 89 938.00 |
CF Disponibilités | 358 936.00 | | 358 936.00 | 358 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 954.00 | | 496 954.00 | 496 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 400.00 | 90 277.00 | 634 122.00 | 724 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 376 365.00 | | | 376 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 869.00 | | | 80 869.00 |
DL TOTAL (I) | 462 735.00 | | | 462 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
EA Autres dettes | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 387.00 | | | 171 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 122.00 | | | 634 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 581.00 | | | 76 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 335.00 | | 5 975.00 | 226 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 865.00 | 227 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 865.00 | 212 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 905.00 | | 5 975.00 | 210 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 254.00 | 7 888.00 | 4 865.00 | 87 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 445.00 | 985.00 | | 14 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 809.00 | 6 903.00 | 4 865.00 | 72 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 43 957.00 | 43 957.00 | | 43 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 88 183.00 | 88 183.00 | | 88 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 423.00 | 9 617.00 | 29 913.00 | 104 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 018.00 | 138 018.00 | | 138 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 387.00 | 76 581.00 | 29 913.00 | 171 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484 182.00 | | | 484 182.00 |
ST Autres comptes | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
YT Sous‐traitance | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 180.00 | | | 614 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |