| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 430.00 | 14 445.00 | 985.00 | 15 430.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 114 037.00 | 10 727.00 | 103 309.00 | 114 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 867.00 | 62 081.00 | 6 785.00 | 68 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 335.00 | 87 254.00 | 139 081.00 | 226 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
BZ Autres créances | 68 642.00 | | 68 642.00 | 68 642.00 |
CF Disponibilités | 347 102.00 | | 347 102.00 | 347 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 878.00 | | 446 878.00 | 446 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 214.00 | 87 254.00 | 585 959.00 | 673 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 343 172.00 | | | 343 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
DL TOTAL (I) | 381 865.00 | | | 381 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 908.00 | | | 114 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 093.00 | | | 204 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 959.00 | | | 585 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 347.00 | | | 89 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 241.00 | | 2 094.00 | 224 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 811.00 | | 2 094.00 | 208 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 465.00 | 18 789.00 | | 68 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 926.00 | 2 518.00 | | 11 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 539.00 | 16 270.00 | | 56 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UX Autres créances clients | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VC Groupe et associés | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 746.00 | | 114 746.00 | 114 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 093.00 | 89 347.00 | 114 746.00 | 204 093.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 399 607.00 | | | 399 607.00 |
ST Autres comptes | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
YT Sous‐traitance | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 157.00 | | | 27 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 621.00 | | | 551 621.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |